2021年第三季度鑫元广利定期开放债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的鑫元广利定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元广利定期开放债券(005446)市场表现:截至11月5日,累计净值1.2109,最新公布单位净值1.0271,净值增长率涨0.31%,最新估值1.0239。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元广利定期开放债券(005446)基金资产配置详情如下,合计净资产8.16亿元,债券占净比148.21%,现金占净比1.93%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鑫元广利定期开放债券基金收入合计2,993.36元。
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