万家新机遇价值驱动混合C最新净值跌幅达1.78%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 21:35:16
万家新机遇价值驱动混合C最新净值跌幅达1.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，万家新机遇价值驱动混合C市场表现：累计净值2.243，最新单位净值2.0751，净值增长率跌1.78%，最新估值2.1128。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利666.78万元，基金本期净收益亏148.05万元，期末基金资产净值1.35亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.21亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计5.17亿。
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