[基金]11月5日中欧真益稳健一年混合A最新单位净值为1.111元，基金有哪些投资组合？

11月5日中欧真益稳健一年混合A最新单位净值为1.111元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 12:53:56

11月5日中欧真益稳健一年混合A最新单位净值为1.111元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧真益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧真益稳健一年混合A截至11月5日，累计净值1.111，最新公布单位净值1.111，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1125。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧真益稳健一年混合A（009515）基金资产配置详情如下，合计净资产10.16亿元，股票占净比25.09%，债券占净比93.39%，现金占净比1.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧真益稳健一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.75%），同类平均42.88%，比同类配置少28.13%；金融业（8.58%），同类平均5.78%，比同类配置多2.80%；科学研究和技术服务业（0.97%），同类平均2.40%，比同类配置少1.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧真益稳健一年混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计买入金额为2428.54万元；春秋航空（601021），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计买入金额为640.97万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为545.33万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。