11月5日国泰聚鑫纯债债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰聚鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.0447,累计净值1.0502,最新估值1.0441,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.98%,今年以来收益3.99%,近一年收益4.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰聚鑫纯债债券扣除费用合计258.91万元,其中具体费用方面,管理人报酬150.99万元,托管费150.99万元,交易费用850元,利息支出38.04万元,卖出回购金融资产支出38.04万元,其他费用12.26万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。