2021年11月7日年鹏华永盛定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 03:41:37
2021年11月7日年鹏华永盛定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华永盛定期开放债券持有详情，机构投资者持有占81.95%，个人投资者持有占18.05%，机构投资者持有2.3亿份额，个人投资者持有5070万份额，总份额2.81亿份。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.2924，最新公布单位净值1.2924，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2917。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产41.23亿，其中，债券投资40.55亿，基金投资6800万，买入返售金融资产4300万，应收证券清算款7435.76万，应收利息6530.36万，资产总计43.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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