鹏华弘安混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 03:36:34
鹏华弘安混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华弘安混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘安混合A（002018）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3709，累计净值1.4322，最新估值1.3713，净值增长率跌0.03%。
基金分红
鹏华弘安混合A基金成立于2015年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5460万元，基金总4013万份额，上市流通4013万份额，共分红2次，累计分红0.0613元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.66亿，其中，股票投资1.35亿，债券投资5.31亿，应收证券清算款32.24万，应收利息914.78万，应收申购款2.8万，资产总计7.04亿。
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