11月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 02:31:05
11月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月3日，累计净值1.2679，最新公布单位净值1.2679，净值增长率跌0.09%，最新估值1.269。
基金阶段表现
招商和悦稳健养老一年持有期混合近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排236名，相对上升131名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4229.06万，所有者权益合计9.22亿，负债和所有者权益总计9.64亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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