华安添益一年混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华安添益一年混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华安添益一年混合A(010813)截至11月5日,累计净值1.0027,最新公布单位净值1.0027,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0049。
该基金成立以来收益0.49%,近一月下降0.33%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安添益一年混合A(010813)持有债券:债券21南京地铁SCP004、债券21长电CP001、债券19国开05、债券19川发展MTN001等,持仓比分别7.96%、7.96%、6.42%、6.40%等,持仓市值5022万、5025万、4052万、4041.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安添益一年混合A收入合计587.07万元:利息收入528.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.74万元,债券利息收入438.62万元。投资收益12.44万元,其中投资收益方面,债券投资收益1.66万元,股利收益10.78万元。公允价值变动收益46.34万元。
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