[基金]11月5日海富通富利三个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日海富通富利三个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/06 11:27:47

11月5日海富通富利三个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日海富通富利三个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富利三个月持有混合C（010851）截至11月5日，累计净值1.0003，最新单位净值1.0003，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0023。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有债券：债券21浦发银行CD020（债券代码：112109020）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别17.47%、7.34%、7.21%等，持仓市值4865.5万、2044.8万、2008.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比26.64%，债券占净比58.48%，现金占净比12.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.60%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.32%，同类平均42.88%，比同类配置少27.56%；金融业行业基金配置4.79%，同类平均5.79%，比同类配置少1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.76%，同类平均2.09%，比同类配置少0.33%。

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