2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日招商安盈债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司拥有基金382只,由52名基金经理管理,所有基金管理规模共6721.99亿元。
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
公司基金表现
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润混合基金(000126)、招商行业精选股票基金基金(000746)、招商中小盘混合基金(217013),最新单位净值分别为4.1847、4.1470、3.8000,累计净值分别为4.5287、4.1470、3.8000。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安盈债券C(012233)基金资产配置详情如下,合计净资产26.66亿元,股票占净比20.04%,债券占净比85.17%,现金占净比0.85%。
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