2021年第三季度泰达宏利业绩股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 11:15:45
2021年第三季度泰达宏利业绩股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泰达宏利业绩股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，泰达宏利业绩股票C最新市场表现：公布单位净值1.5737，累计净值1.5737，最新估值1.5826，净值增长率跌0.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利业绩股票C（004485）基金资产配置详情如下，股票占净比92.88%，现金占净比7.15%，合计净资产1.85亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1367.68万，结算备付金170.86万，存出保证金4.79万，交易性金融资产1.99亿。
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