2021年第三季度泰达宏利业绩股票C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利业绩股票C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,泰达宏利业绩股票C最新市场表现:公布单位净值1.5737,累计净值1.5737,最新估值1.5826,净值增长率跌0.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利业绩股票C(004485)基金资产配置详情如下,股票占净比92.88%,现金占净比7.15%,合计净资产1.85亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1367.68万,结算备付金170.86万,存出保证金4.79万,交易性金融资产1.99亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。