英大通盈纯债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 10:17:45
英大通盈纯债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的英大通盈纯债债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，英大通盈纯债债券E（012381）市场表现：累计净值1.0188，最新公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0186。
英大通盈纯债债券E基金成立以来下降0.05%，近一月收益0.17%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，英大通盈纯债债券E（012381）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21进出06（债券代码：210306）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别13.60%、13.23%、10.73%等，持仓市值10.26亿、9.98亿、8.09亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，英大通盈纯债债券E（012381）基金资产配置详情如下，合计净资产75.44亿元，债券占净比98.68%，现金占净比0.01%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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