2021年11月6日年工银沪深300指数C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 07:54:15
2021年11月6日年工银沪深300指数C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银沪深300指数C持有详情，机构投资者持有1390万份额，机构投资者持有占90.15%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占9.85%，总份额1540万份。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.3825，最新单位净值1.1623，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1677。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款228.3万，应付管理人报酬89.25万，应付托管费17.85万，应付销售服务费6.26万，应付交易费用34.89万，负债合计396.45万。
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