建信睿丰纯债定期开放债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 06:16:44
建信睿丰纯债定期开放债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日建信睿丰纯债定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿丰纯债定期开放债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0543，累计净值1.1203，最新估值1.0537，净值增长率涨0.06%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，建信睿丰纯债定期开放债券持有详情，机构投资者持有2.94亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.94亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信睿丰纯债定期开放债券收入合计7599.54万元：利息收入7849.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.01万元，债券利息收入7829.57万元。投资亏279.84万元，公允价值变动收益30.1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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