11月5日华润元大量化优选混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 06:12:49
11月5日华润元大量化优选混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日华润元大量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.4575，累计净值1.4575，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4673。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.63元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大医疗保健量化混合（000646）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，股票占净比82.46%，债券占净比25.86%，现金占净比8.91%。
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