前海开源MSCI中国A股消费指数A最新净值跌幅达0.5%
南方财富网 2021/11/06 05:11:19
前海开源MSCI中国A股消费指数A基金最新净值跌幅达0.5%，以下是南方财富网为您整理的11月5日前海开源MSCI中国A股消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3313，累计净值2.3313，净值增长率跌0.5%，最新估值2.3429。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利661.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.43元。
基金详细介绍
该基金全名是前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金，以下简称前海开源MSCI中国A股消费指数A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是黄玥。
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