11月5日国投瑞银景气行业混合近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 02:06:23

11月5日国投瑞银景气行业混合近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值4.4705,最新单位净值2.2022,净值增长率跌1.07%,最新估值2.2261。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银景气行业混合(基金代码:121002)成立以来收益1063.02%,今年以来收益10%,近一月下降1.95%,近一年收益14.12%,近三年收益125.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银景气行业混合扣除费用合计1178.61万元,其中具体费用方面,管理人报酬700.13万元,托管费700.13万元,交易费用314.23万元,利息支出35.52万元,卖出回购金融资产支出35.52万元,其他费用11.78万元。

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