11月5日招商央视财经50指数A累计净值为2.9501元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 00:39:51
11月5日招商央视财经50指数A累计净值为2.9501元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商央视财经50指数A（217027）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.9501，累计净值2.9501，最新估值2.9428，净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1425.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.07亿元，期末单位基金资产净值3.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.03亿，未分配利润4.35亿，所有者权益合计6.38亿。
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