11月5日安信均衡成长18个月持有混合C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 00:18:01

11月5日安信均衡成长18个月持有混合C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日安信均衡成长18个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信均衡成长18个月持有混合C(011857)市场表现:截至11月5日,累计净值1.0018,最新公布单位净值1.0018,净值增长率跌1.54%,最新估值1.0175。

基金阶段涨跌幅

安信均衡成长18个月持有混合C(011857)近一周收益0.12%,近一月收益2.82%,近三月下降0.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,安信均衡成长18个月持有混合C收入合计2797.76万元:利息收入84.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入49.59万元,债券利息收入10.54万元。投资收益717.22万元,其中投资收益方面,股票投资收益559.59万元,股利收益157.63万元。公允价值变动收益1996.27万元。

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