2021年第三季度同泰恒利纯债A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/05 22:28:36

2021年第三季度同泰恒利纯债A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的同泰恒利纯债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,同泰恒利纯债A(008728)市场表现:累计净值1.0468,最新单位净值1.0408,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0405。

基金资产配置

截至2021年第三季度,同泰恒利纯债A(008728)基金资产配置详情如下,债券占净比95.64%,现金占净比2.92%,合计净资产1.6亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,同泰恒利纯债A基金收入合计353.60元,债券收入27.82元。

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