兴业纯债6个月定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 22:25:23
兴业纯债6个月定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴业纯债6个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业纯债6个月定开债券C截至11月5日，累计净值1.1319，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0386。
基金分红
兴业纯债6个月定开债C基金成立于2018年6月27日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.092元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业纯债一年定开债券C（005989）基金资产配置详情如下，债券占净比89.53%，现金占净比3.13%，合计净资产6.31亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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