11月4日民生加银聚益纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 21:59:43
11月4日民生加银聚益纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月4日，累计净值1.0633，最新单位净值1.0392，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0387。
基金阶段涨跌幅
民生加银聚益纯债债券成立以来收益6.41%，近一月收益0.26%，近一年收益3.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.72亿，其中，债券投资5.72亿，应收利息975.17万，资产总计5.82亿。
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