安信鑫安得利混合A最新净值涨幅达0.13%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/05 20:27:59
安信鑫安得利混合A最新净值涨幅达0.13%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月4日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金全名是安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称安信鑫安得利混合A，该基金成立于2015年6月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是庄园。
基金市场表现方面
截至11月4日，安信鑫安得利混合A（001399）累计净值1.5853，最新单位净值1.5853，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5833。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利316.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
同公司基金
截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770）、安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值分别为4.8290、3.4489、3.4079。
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