兴业嘉瑞6个月定开债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月4日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金截至11月4日,最新单位净值1.0123,累计净值1.2205,最新估值1.0122,净值涨0.01%。
基金分红
兴业嘉瑞6个月定开债A基金成立于2017年3月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红12次,累计分红0.2082元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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