11月4日先锋汇盈纯债债券C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/05 05:42:47

11月4日先锋汇盈纯债债券C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日先锋汇盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

先锋汇盈纯债债券C截至11月4日市场表现:累计净值1.0193,最新单位净值1.0193,净值增长率跌1.22%,最新估值1.0319。

基金阶段涨跌幅

先锋汇盈纯债债券C(005893)成立以来收益1.93%,今年以来下降10.18%,近一月下降10.25%,近三月下降12.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.13亿,所有者权益合计21.67亿,负债和所有者权益总计23.81亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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