11月4日鹏华策略回报混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/05 04:49:46

11月4日鹏华策略回报混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日鹏华策略回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华策略回报混合截至11月4日,累计净值2.1052,最新公布单位净值1.8852,净值增长率涨1.26%,最新估值1.8617。

基金阶段涨跌幅

鹏华策略回报混合(基金代码:004986)成立以来收益129.55%,今年以来下降13.62%,近一月收益1.57%,近一年收益0.39%,近三年收益149.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.01亿,其中,股票投资5.01亿,应收利息5888.13,应收申购款40.44万,资产总计5.65亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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