11月3日富国臻利纯债定期开放债券型发起式最新单位净值为1.0247元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月3日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国臻利纯债定期开放债券型发起式截至11月3日,累计净值1.1762,最新单位净值1.0247,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0243。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4462.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额2万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。