[基金]11月2日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月2日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/04 14:16:27

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基金市场表现方面

截至11月2日，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）最新单位净值1.0046，累计净值1.0046，最新估值1.0046。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金行业配置合计为5.57%，同类平均为58.56%，比同类配置少52.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.20%）、金融业（1.12%）、采矿业（0.13%），同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少37.33%、少4.49%、少3.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）基金资产配置详情如下，股票占净比5.57%，债券占净比5.05%，现金占净比0.61%，合计净资产53.95亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）持有债券：债券21国债10、债券19国债03、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别1.05%、1.04%、0.80%、0.80%等，持仓市值5651.94万、5630.9万、4304.47万、4337.9万等。

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