海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.07%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/04 04:31:37

海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.07%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月1日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月1日,该基金最新单位净值1.2278,累计净值1.2278,最新估值1.2269,净值增长率涨0.07%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利52.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值9234.66万元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通稳健养老目标一年持有混合(007090)基金资产配置详情如下,债券占净比4.89%,现金占净比0.46%,合计净资产9900万元。

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