海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 04:31:37
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月1日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月1日，该基金最新单位净值1.2278，累计净值1.2278，最新估值1.2269，净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利52.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值9234.66万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通稳健养老目标一年持有混合（007090）基金资产配置详情如下，债券占净比4.89%，现金占净比0.46%，合计净资产9900万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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