中信保诚精萃成长混合基金累计分红1.0049元/份,基金拆分折算2.21(每份)

南方财富网 2021/11/04 01:26:09

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基金市场表现方面

中信保诚精萃成长混合(550002)市场表现:截至11月3日,累计净值4.3804,最新单位净值1.0427,净值增长率跌0.43%,最新估值1.0472。

基金分红

中信保诚精萃成长混合基金成立于2006年11月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.97亿元,基金总2.02亿份额,上市流通2.02亿份额,共分红12次,累计分红1.0049元/份。

基金拆分

中信保诚精萃成长混合基金拆分类型为份额折算,拆分折算为2.21(每份),最新拆分折算日是2008年2月26日。

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