银华华茂定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 21:29:36
银华华茂定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的10月29日银华华茂定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，银华华茂定期开放债券（005529）最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.15，最新估值1.0248，净值增长率涨0.22%。
基金分红
银华华茂定开债券基金成立于2018年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3400万元，基金总3318万份额，上市流通3318万份额，共分红4次，累计分红0.123元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华华茂定期开放债券（005529）基金资产配置详情如下，债券占净比127.90%，现金占净比0.97%，合计净资产2.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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