汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 19:21:22
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月3日，最新市场表现：单位净值0.8339，累计净值0.8339，最新估值0.824，净值增长率涨1.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏265.39万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值0.92元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）基金资产配置详情如下，股票占净比89.64%，债券占净比3.51%，现金占净比6.28%，合计净资产2.08亿元。
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