11月2日鹏扬双利债券A累计净值为1.2485元,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/03 19:01:16

11月2日鹏扬双利债券A累计净值为1.2485元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月2日鹏扬双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日,该基金最新单位净值1.1135,累计净值1.2485,最新估值1.1128,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利412.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.29亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

同公司基金

截至2021年11月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏扬景泰成长混合A基金(005352)、鹏扬核心价值灵活配置A基金(006051)、鹏扬核心价值灵活配置C基金(006052),最新单位净值分别为2.9295、2.9285、2.8931,日增长率分别为-0.55%、-0.49%、-0.49%。

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