泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 12:18:19
泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的10月29日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，该基金最新公布单位净值1.1633，累计净值1.4513，最新估值1.1563，净值增长率涨0.61%。
基金分红
泰达宏利泰和平衡养老(FOF)基金成立于2018年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总2956万份额，上市流通2956万份额，共分红1次，累计分红0.288元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利泰和养老混合(FOF)（006306）基金资产配置详情如下，股票占净比2.36%，债券占净比5.44%，现金占净比0.53%，合计净资产4.32亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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