方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/03 05:43:36

方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

方正富邦添利纯债债券A(007311)截至11月2日,最新单位净值1.0081,累计净值1.0601,最新估值1.0078,净值增长率涨0.03%。

方正富邦添利纯债债券A成立以来收益6.04%,近一月收益0.33%,近一年收益2.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,方正富邦添利纯债债券A基金(007311)持有债券20国开07(占15.02%),持仓市值为1.51亿;债券19国开14(占15.01%),持仓市值为1.51亿;债券19齐鲁银行绿色金融债(占9.02%),持仓市值为9062.1万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,方正富邦添利纯债债券A(007311)基金资产配置详情如下,债券占净比97.89%,现金占净比0.77%,合计净资产10.05亿元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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