方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 05:43:36
方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
方正富邦添利纯债债券A（007311）截至11月2日，最新单位净值1.0081，累计净值1.0601，最新估值1.0078，净值增长率涨0.03%。
方正富邦添利纯债债券A成立以来收益6.04%，近一月收益0.33%，近一年收益2.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A基金（007311）持有债券20国开07（占15.02%），持仓市值为1.51亿；债券19国开14（占15.01%），持仓市值为1.51亿；债券19齐鲁银行绿色金融债（占9.02%），持仓市值为9062.1万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）基金资产配置详情如下，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%，合计净资产10.05亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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