10月29日国投瑞银顺源债券基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/01 11:57:24
10月29日国投瑞银顺源债券基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国投瑞银顺源债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月29日，该基金最新单位净值1.0562，累计净值1.1733，最新估值1.0559，净值增长率涨0.03%。
国投瑞银顺源债券（基金代码：005641）成立以来收益18.31%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.13%，近一年收益4.18%，近三年收益12.92%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银顺源债券基金（005641）持有债券18民生银行01（占7.49%），持仓市值为1.31亿；债券14国开05（占6.71%），持仓市值为1.18亿；债券18国开05（占6.19%），持仓市值为1.08亿；债券18农发01（占6.05%），持仓市值为1.06亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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