10月29日农银恒久增利债券C最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/01 11:34:03
10月29日农银恒久增利债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月29日农银恒久增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银恒久增利债券C（660102）市场表现：截至10月29日，累计净值1.6938，最新公布单位净值1.2608，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2604。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1771.46万元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金详情介绍
该基金简称农银恒久增利债券C，该基金成立于2010年10月25日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达142万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。
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