10月29日恒生前海短债债券发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/10/31 06:51:43
10月29日恒生前海短债债券发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的恒生前海短债债券发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月29日，恒生前海短债债券发起式A累计净值1.0279，最新公布单位净值1.0279，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0277。
恒生前海短债债券发起式A（009301）成立以来收益2.77%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.24%，近三月收益0.47%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，恒生前海短债债券发起式A基金（009301）持有债券21国债01（占14.92%），持仓市值为221.86万；债券国开1702（占6.71%），持仓市值为99.76万；债券21国债06（占6.32%），持仓市值为94.03万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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