兴银长益三个月定开债最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至10月28日兴银长益三个月定开债一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月28日,兴银长益三个月定开债(004122)最新单位净值1.0128,累计净值1.2117,最新估值1.0123,净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3912.26万元,基金本期净收益盈利2030.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
基金全名是兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金,以下简称兴银长益三个月定开债,该基金成立于2017年3月15日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由兴银基金管理有限责任公司管理,基金经理是范泰奇。
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