10月22日鑫元承利定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/10/29 05:26:06
10月22日鑫元承利定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的鑫元承利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月22日，鑫元承利定期开放债券（006993）最新单位净值1.0816，累计净值1.0816，最新估值1.0814，净值增长率涨0.02%。
鑫元承利定期开放债券基金成立以来收益8.16%，今年以来收益3.19%，近一月下降0.01%，近一年收益4.27%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，鑫元承利定期开放债券（006993）持有债券：债券19国开08、债券19农发09、债券20国开03、债券20国开02等，持仓比分别10.02%、7.29%、4.85%、4.76%等，持仓市值4.15亿、3.01亿、2.01亿、1.97亿等。
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