10月27日中银证券安誉债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/10/28 10:34:18
10月27日中银证券安誉债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中银证券安誉债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银证券安誉债券A（004956）截至10月27日，累计净值1.1197，最新公布单位净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。
自基金成立以来收益12.42%，今年以来收益2.54%，近一年收益3.55%，近三年收益9.93%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中银证券安誉债券A（004956）持有债券：债券19国开07、债券20农发清发01、债券19国开08等，持仓比分别37.17%、16.04%、11.37%等，持仓市值2.31亿、9986万、7079.1万等。
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