招商沪深300指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？（10月27日）
南方财富网 2021/10/28 07:33:27
招商沪深300指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的截至10月27日招商沪深300指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月27日，累计净值1.7698，最新公布单位净值1.7698，净值增长率跌1.34%，最新估值1.7938。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1730.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.85元。
同公司基金
截至2021年10月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金，最新单位净值分别为4.4686、4.3727、4.2090，累计净值分别为4.8126、4.7167、4.2090，日增长率分别为2.19%、-0.48%、1.54%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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