浙商汇金聚利一年定开债券C基金累计分红0.16元/份,以下是南方财富网为您整理的10月22日浙商汇金聚利一年定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)截至10月22日,累计净值1.212,最新单位净值1.052,最新估值1.052。
基金分红
浙商汇金聚利一年定开债C基金成立于2016年8月1日,其份额日期2021年6月30日,基金规模740万元,基金总703万份额,上市流通703万份额,共分红3次,累计分红0.16元/份。
基金阶段涨跌幅
浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)成立以来收益21.88%,今年以来收益3.5%,近一月下降0.09%,近三月收益1.01%。
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