10月25日国投瑞银新兴产业混合(LOF)累计净值为3.661元
南方财富网 2021/10/25 23:16:10
10月25日国投瑞银新兴产业混合(LOF)累计净值为3.661元，以下是南方财富网为您整理的10月25日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新兴产业混合(LOF)截至10月25日市场表现：累计净值3.661，最新公布单位净值2.607，净值增长率跌0.34%，最新估值2.616。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏200.82万元，基金本期净收益盈利179.64万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值10.13亿元。
基金详情介绍
该基金简称国投瑞银新兴产业混合(LOF)，该基金成立于2011年12月13日，基金规模为9520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3622万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是孙文龙。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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