[基金]国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？该基金赚钱吗？

国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？该基金赚钱吗？

南方财富网 2021/10/24 12:09:14

国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的10月15日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0152，累计净值1.0872，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.7万元，基金本期净收益盈利418.66万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

基金全名是富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)，以下简称国富美元债定期债券(QDII)，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为2160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2104万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐成。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。