10月22日泰达宏利纯利债券C累计净值为1.1635元,以下是南方财富网为您整理的10月22日泰达宏利纯利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利纯利债券C(003768)截至10月22日,最新市场表现:单位净值1.0432,累计净值1.1635,最新估值1.0431,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.96万元,基金本期净收益盈利2.39万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是泰达宏利纯利债券型证券投资基金,以下简称泰达宏利纯利债券C,该基金成立于2016年11月25日,基金规模为20万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达18万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由北京银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是宁霄等。
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