10月22日国寿安保稳荣混合A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国寿安保稳荣混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保稳荣混合A(004279)截至10月22日,累计净值1.3987,最新单位净值1.2323,净值增长率涨0.02%,最新估值1.232。
国寿安保稳荣混合A(004279)成立以来收益44.34%,今年以来收益5.06%,近一月收益0.62%,近三月收益1.39%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳荣混合A(004279)持有股票海大集团(占1.78%):持股为18万,持仓市值为1468.51万;宁波银行(占1.42%):持股为30万,持仓市值为1169.1万;万华化学(占1.32%):持股为10万,持仓市值为1088.2万;泸州老窖(占1.00%):持股为3.5万,持仓市值为825.79万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳荣混合A基金(004279)持有债券20交通银行01(占6.11%),持仓市值为5031万;债券20国开02(占5.98%),持仓市值为4919.5万;债券21平安银行CD135(占5.90%),持仓市值为4858.5万;债券20北京银行CD097(占5.90%),持仓市值为4858.5万等。
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