10月15日海富通瑞祥一年定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/10/22 18:44:28
10月15日海富通瑞祥一年定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的海富通瑞祥一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月15日，海富通瑞祥一年定开债券最新公布单位净值1.131，累计净值1.231，净值增长率跌0.09%，最新估值1.132。
海富通瑞祥一年定开债券基金成立以来收益24.18%，今年以来收益4.34%，近一月下降0.09%，近一年收益4.92%，近三年收益17.1%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，海富通瑞祥一年定开债券（519138）持有债券：债券20附息国债11、债券17南岸城建MTN001、债券国开1805等，持仓比分别7.60%、5.96%、5.90%等，持仓市值4005.2万、3141.3万、3108.37万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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