6月10日华安新乐享混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 16:27:51
6月10日华安新乐享混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日华安新乐享混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月10日，最新市场表现：单位净值1.4304，累计净值1.4304，最新估值1.4298，净值增长率涨0.04%。
华安新乐享混合（001800）成立以来收益43.04%，今年以来收益0.87%，近一月收益0.36%，近三月收益0.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计74.35万，所有者权益合计5118.38万，负债和所有者权益总计5192.73万。
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