5月26日富国新回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/27 16:19:50
5月26日富国新回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月26日富国新回报灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月26日，最新市场表现：单位净值1.7170，累计净值1.8050，最新估值1.715，净值增长率涨0.12%。
富国新回报灵活配置混合C（000843）成立以来收益80.7%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.82%，近三月收益1.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计103.46万，所有者权益合计1053.91万，负债和所有者权益总计1157.37万。
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